Cómo generar informes de transacciones abiertas

Con los informes de transacciones abiertas en Houzz Pro, puedes ver fácilmente qué documentos tienen transacciones pendientes (pagadas parcialmente o no pagadas) en todos los proyectos. Esto te permite hacer seguimiento de los saldos próximos o vencidos y planificar tu flujo de caja en consecuencia. Estos son los tipos de informes de transacciones abiertas disponibles actualmente:

Informe de facturas abiertas

Un informe detallado de las facturas no pagadas y pagadas parcialmente, que incluye información de antigüedad, para que puedas hacer seguimiento de los pagos pendientes.

Acceso a los informes de transacciones abiertas

Para acceder a tus informes de transacciones abiertas en Houzz Pro, selecciona el icono de Finanzas en la navegación y, a continuación, selecciona Informes en el menú de la izquierda. Busca la sección de Transacciones abiertas y haz clic en Ver informe junto al tipo de informe correspondiente.

Una vez dentro del informe, verás un resumen de los totales correspondientes en la parte superior, junto con un desglose de los documentos abiertos y los detalles de sus pagos. Haz clic en el nombre del proyecto o en el código del documento para ir directamente a él.

Asegúrate de desplazarte hacia la derecha para ver todas las columnas disponibles, incluidas Saldo pendiente y Saldo vencido. Puedes personalizar qué columnas se muestran y en qué orden utilizando el menú desplegable de Configuración de columnas en la parte superior (más información a continuación).

Haz clic en el icono de información de la columna Saldo vencido para ver un desglose de pagos, que incluye cuántos días de retraso tiene el pago o los pagos.

Comprender los totales del informe

En la parte superior de cada informe verás varios totales calculados según el tipo de informe y los filtros seleccionados. A continuación se explica qué significa cada uno:

Totales del informe de facturas abiertas

Importe: Suma de todos los pagos programados (pagados y no pagados) en todas las facturas abiertas.

Total pagado: Suma de los pagos recibidos en todas las facturas abiertas.

Saldo pendiente: Suma de los pagos programados que aún no se han pagado (próximos y vencidos).

Saldo vencido: Suma de los pagos programados cuya fecha de vencimiento ya ha pasado (vencidos).

Para ocultar o mostrar estos totales en la parte superior del informe, simplemente haz clic en el icono Mostrar totales en la parte superior derecha.

Filtrado y ordenación de los informes

Puedes acotar fácilmente los resultados utilizando los distintos filtros de la parte superior, incluidos fecha, proyecto, estado (borrador, enviado, pagado parcialmente), estado de emisión (emitido o no emitido) y estado de pago (todos, saldo pendiente o vencido).

Asegúrate de hacer clic en Generar informe para actualizar la vista del informe.

Ajustar la configuración de columnas

Para personalizar qué columnas se muestran en tu informe, abre el menú desplegable de Configuración de columnas y activa o desactiva las que quieras mostrar u ocultar. Para reorganizar las columnas, haz clic y arrástralas hacia arriba o hacia abajo dentro del menú desplegable para colocarlas en la posición deseada.

Asegúrate de hacer clic en Generar informe para actualizar la vista del informe.

Exportación del informe

También puedes exportar los informes de transacciones abiertas como una hoja de cálculo de Excel haciendo clic en el botón Exportar a Excel en la parte superior derecha del informe.